1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Informe contabilidad gubernamental | Oficio CGR Enero 2623.pdf |
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 9005013 | Banco Estado | 7 |
| 9006397 | Banco Estado | 5 |
| 9005692 | Banco Estado | 5 |
| 9018956 | Banco Estado | 5 |
| 9005684 | Banco Estado | 5 |
| 109000825 | Banco Estado | 5 |
| 9022546 | Banco Estado | 5 |
| 9005706 | Banco Estado | 7 |
| 9015621 | Banco Estado | 6 |
| 9005463 | Banco Estado | 6 |
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| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $1.799.116.256 | $1.811.023.161 | $0 | $11.821.704 | $1.811.023.161 | Cta Cte 9005013 Remuneraciones conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 2 | $355.055.350 | $356.287.905 | $1.148.116 | $84.439 | $356.287.905 | Cta Cte 9006397RCE conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 3 | $192.785.981 | $192.785.981 | $0 | $0 | $192.785.981 | Cta Cte 9005692 Bomberos conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cta Cte 9018956 Gtos Reservados |
| Cuenta 5 | $2.846.613.147 | $2.846.613.147 | $0 | $0 | $2.846.613.147 | Cta Cte 9005684 Diario Oficial conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 6 | $486.529 | $486.529 | $0 | $0 | $486.529 | Cta Cte 9000825 BID conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 7 | $378.651.269 | $378.651.269 | $0 | $0 | $378.651.269 | Cta Cte 9002246 Adm de Fondos conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 8 | $1.025.774.462 | $1.025.774.462 | $0 | $0 | $1.025.774.462 | Cta Cte 9005706 Extranjería conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 9 | $8.094.406.006 | $2.642.169.924 | $2.618.385.247 | $8.118.679.285 | $2.642.169.924 | Cta Cte 9005463 Gtos Operaciónconciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
| Cuenta 10 | $906.509.772 | $1.693.999.181 | $0 | $0 | $1.693.999.181 | Cta Cte 9015621 Fondo Social conciliación al 31/01/2022, cierre mensual febrero se realiza el 8.03 |
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| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Documentos por cobrar | Otros Ingresos Corrientes | $14.625.082 | 28-02-2022 |
| Otros | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | $1.100.514.350 | 28-02-2022 |
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| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| MARIO HERNÁN CASAS FARIAS | $326.652 | $0 | Resolución Exenta 163 del 14.01.22 | |
| EXEQUIEL MEZA RAMIREZ | $326.652 | $0 | Resolución Exenta 22 del 04.01.22 | |
| SARAI BEATRIZ JARAMILLO EGAÑA | $272.210 | $0 | Resolución Exenta 162 del 04.01.22 | |
| MARIO DE FERRARI PACHECO | $544.420 | $0 | Resolución Exenta 27 del 05.01.22 |
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e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| Oficio CGR Enero 2623.pdf |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 5 | $226.447 |
| proveedores | 3 | $3.386.235 |