1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Informe contabilidad gubernamental | Bce de Comprobación y de Saldos 202201.pdf |
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 00009001727 | Estado | 6 |
| 00009001735 | Estado | 6 |
| 00009001743 | Estado | 6 |
| 00009001751 | Estado | 6 |
| 00009001972 | Estado | 6 |
| 9004513 | Estado | 6 |
| 9008063 | Estado | 6 |
| 2509000827 | Estado | 6 |
| 24909000064 | Estado | 6 |
| 43509000647 | Estado | 7 |
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| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $2.284.239.517 | $2.284.239.517 | $0 | $0 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 2 | $612.820.936 | $624.388.560 | $0 | $11.567.624 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 3 | $2.074.140.089 | $3.478.792.933 | $0 | $1.404.652.844 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 4 | $15.657.184 | $15.671.764 | $14.580 | $0 | $0 | Respecto a la cuenta corriente N° 900175-1, registra monto pendiente de contabilizar por $14.580, debido a la fecha de presentación de los saldos no se ha recibido respuesta del banco identificando el beneficiario por el rechazo efectuado según cartola N°4. |
| Cuenta 5 | $270.765.903 | $270.765.903 | $0 | $0 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 6 | $371.585.492 | $369.515.009 | $11.371.062 | $9.300.579 | $0 | La Cuenta Corriente N°900451-3, presenta un saldo de $11.371.062.- debido a incidencia reportada, producto al generar el traspaso de la deuda flotante, dichos ajustes se encuentran pendiente de regularización, a la espera de respuesta a través del ticket N° 123761 generado a Servicedesk con copia a ejecutiva asignada a nuestro Instuituto Srta. Paula Fuentealba dependiente de la Dirección de presupuesto. |
| Cuenta 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 9 | $69.810.229 | $69.810.229 | $0 | $0 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
| Cuenta 10 | $140.646.301 | $140.836.856 | $0 | $190.555 | $0 | Saldos informados al 28.02.2022, se hace presente que este Instituto aún no efectúa su cierre contable correspondiente al mes de febrero 2022, efectuandose el proximo martes 08 de marzo 2022. |
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| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos Estacionales 2%, Banco Scotiabank | $1.724.855.195 | 12-05-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos Estacionales 2%, Banco Security | $604.446.427 | 12-05-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos recibidos por Administración Delegada, Banco Ripley | $325.580.065 | 27-07-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos recibidos por Administración Delegada, Banco Ripley | $292.318.872 | 27-07-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos recibidos por Administración Delegada, Banco Ripley | $76.909.066 | 27-07-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos recibidos por Administración Delegada, Banco Ripley | $103.734.270 | 27-07-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos recibidos por Administración Delegada, Banco Scotiabank | $141.786.580 | 27-07-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos Estacionales, Banco Security | $15.000.000.000 | 29-03-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos Estacionales, Banco Scotiabank | $20.000.000.000 | 29-03-2022 |
| Inversiones Financieras | Depósito a plazo realizado con Fondos Estacionales, Banco del Estado | $9.300.000.000 | 29-03-2022 |
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| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| LINDOR UBALDINO LÓPEZ CRUCES | $100.000 | $0 | FONDO FIJO SUBTITULO N.23 ENERO DE 2022 | |
| PABLO ESPINOZA CORONADO | $450.000 | $172.090 | Rendición mes de febrero | FONDO FIJO SUBTITULO N.23 ENERO DE 2022 |
| JULIÁN HERNÁN ARÉVALO PÉREZ | $250.000 | $0 | FONDOS FIJOS SUBT 23 | |
| CAROLA ALEJANDRA REDDERSEN FERRADA | $150.000 | $0 | FONDO FIJO SUBTITULO N.23 ENERO DE 2022 | |
| CAROLA ALEJANDRA REDDERSEN FERRADA | $50.000 | $0 | SUBTITULO N.22 AGENCIAS REGIONALES ENERO 2022, 17-01-2022 | |
| ALEJANDRA BEATRIZ NAVARRETE VENEGAS | $380.000 | $24.700 | Rendición mes de febrero | SUBTITULO N.22 AGENCIAS REGIONALES ENERO 2022, 17-01-2022 |
| VERÓNICA MARCELA CAVIERES RISCO | $500.000 | $0 | FONDO FIJO SUBTITULO N.23 ENERO DE 2022 | |
| TULIO ANDRES ARANEDA BAHAMONDE | $100.000 | $0 | FONDO FIJO SUBTITULO N.23 ENERO DE 2022 | |
| SOLEDAD CONSUELO LATORRE GARCÍA | $250.000 | $0 | SUBTITULO N.22 AGENCIAS REGIONALES ENERO 2022, 17-01-2022 | |
| JAIME ZURITA TORRES | $250.000 | $22.990 | Rendición mes de febrero | SUBTITULO N.22 AGENCIAS REGIONALES ENERO 2022, 17-01-2022 |
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e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| Bce de Comprobación y de Saldos 202201.pdf |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 4 | $112.950.041 |