1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Informe contabilidad gubernamentalOficio 87 Cierre Contable Enero 2018.zip

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
5 Banco Estado 5
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $3.476.494 $3.476.494 $0 $0 $3.476.494
Cuenta 2 $340.429.902 $345.466.485 $0 $5.036.583 $345.466.485
Cuenta 3 $90.158.292 $160.080.866 $0 $69.922.574 $160.080.866
Cuenta 4 $476.835.769 $1.317.441.760 $0 $840.605.991 $1.317.441.760
Cuenta 5 $29.430.838 $242.781.045 $0 $213.350.207 $242.781.045
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
Administrador Palacio Cerro Castillo $705.285 $436.374 Gastos menores Información al 27-02-2018
Jefe Departamento de Finanzas $705.285 $138.997 Gastos menores Información al 23-02-2018
Jefe Departamento de Finanzas $4.000.000 $1.575.870 Fondo Anticipo de viáticos Información al 27-02-2018
Jefe Sub Departamento Mantención Técnica $564.228 $337.848 Gastos menores Información al 27-02-2018
Jefe Sub Departamento de Movilización $564.228 $262.853 Gastos menores Información al 27-02-2018
Jefa Departamento Casino y Repostero Presidencial $470.190 $325.706 Gastos menores Información al 26-02-2018
Jefe Sub Departamento Servicios Generales $235.095 $0 Gastos menores Información al 28-02-2018
Jefe Departamento Abastecimiento $705.285 $392.195 Gastos menores Información al 28-02-2018
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
funcionarios 29 $6.432.212
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