1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Informe contabilidad gubernamentalBalance de Comprobación y Saldos al 31_12_17.pdf

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
1 CITI 5
10 Banco Estado 5
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $1.046.092,49 $1.053.828,44 $7.081,07 $62,12 $1.046.092,49 Cuenta corriente dolar Banco Citi NY N° 36913776
Cuenta 2 $1.464.279,01 $1.486.223,83 $21.944,82 $0,00 $1.464.279,01 Cuenta corriente dolar Banco Estado N° 108028971
Cuenta 3 $489.842,23 $643.531,00 $153.688,77 $0,00 $489.842,23 Cuenta corriente dolar Banco Estado N° 108028963
Cuenta 4 $7.029.019,74 $7.632.583,64 $603.563,90 $0,00 $7.029.019,74 Cuenta Corriente Dolar Banco Estado N° 8314
Cuenta 5 $173.368.427 $228.743.077 $55.374.650 $0 $173.368.427. Cuenta Corriente pesos Banco Estado N° 9001557
Cuenta 6 $328.950.664 $331.140.965 $2.190.301 $0 $328.950.664 Cuenta Corriente pesos Banco Estado N° 9001492
Cuenta 7 $574.785.896 $1.477.198.661 $902.412.765 $0 $574.785.896 Cuenta Corriente pesos Banco Estado N° 9001549
Cuenta 8 $440.812.976 $585.091.944 $144.278.968 $0 $440.812.976 Cuenta Corriente pesos Banco Estado N° 9004343
Cuenta 1 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 Cuenta Corriente dolar Banco Estado N° 81508020139 (En proceso de cierre)
Cuenta 2 $0 $0 $0 $0 $0 Cuenta corriente pesos Banco Estado N° 2151 (en proceso de cierre)
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
Jefes de Misión $106.652.794 $76.927.753 Fondos Operacionales 2017 Corresponde al flujo permanente de recursos presupuestarios necesarios para el continuo funcionamiento de las Misiones de Chile en el Exterior (embajadas, Oficinas en Palestina, Misiones Permanentes de Chile ante OO.II, Consulados Generales y Particulares)
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
funcionarios 11 $62
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