1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
22 BancoEstado 45
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $7.716.607.962 $18.406.392.052 $0 $0 $7.716.607.962
Cuenta 1 $176.038.000 $281.973.000 $0 $0 $176.038.000
Cuenta 2 $109.407.520 $139.182.186 $0 $29.774.666 $109.407.520
Cuenta 3 $80.719.595 $94.213.382 $0 $0 $80.719.595
Cuenta 4 $290.413.450 $336.896.220 $0 $0 $290.413.450
Cuenta 5 $79.978.747 $169.578.844 $0 $0 $79.978.747
Cuenta 6 $114.764.827 $257.155.225 $161.326.429 $418.234.421 $114.764.827
Cuenta 7 $103.530 $103.530 $0 $0 $103.530
Cuenta 8 $14.320.642 $31.882.720 $0 $0 $17.562.078
Cuenta 9 $147.499.638 $248.246.352 $0 $0 $147.499.637
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
Documentos por cobrar 4387 Licencias Médicas $1.003.762.674 31-12-2017
Documentos por cobrar 111 Letras de cambio DR Arica y Parinacota $692.433.405 30-11-2017
Documentos por cobrar 113 Letras de cambio DR Antofagasta $1.160.179.253 30-11-2017
Documentos por cobrar 10 Letras de cambio DR de Coquimbo $2.330.747.132 30-11-2017
Documentos por cobrar 241 Letras de cambio DR de O´Higgins $2.419.413.218 30-11-2017
Documentos por cobrar 80 instrumentos financieros DR del Maule $522.186.791 30-11-2017
Documentos por cobrar 3 instrumentos financieros DR del Biobió $130.000.000 30-11-2017
Documentos por cobrar 202 Letras de cambio DR Los Laogs $1.717.787.872 01-01-1970
Documentos por cobrar 46 Letras de cambio DR Magallanes $269.870.793 19-12-2018
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
María Elizabeth Muñoz, Nivel Central $199.906 $159.906 Gastos menores Año 2006
Olga Herrera, Nivel Central $573.829 $243.061 Gastos menores Año 2008
Eugenio Llona Mouat, Nivel Central $770.000 $534.763 Gastos menoeres Año 2007
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
proveedores 7 $18.441.525
funcionarios 5 $965.989
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