1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Informe contabilidad gubernamentalBalance de Comprobación y Saldos-Dic.2017.pdf

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
9010793 Banco Estado 5
9020861 Banco Estado 0
9023437 Banco Estado 4
1009000298 Banco Estado 1
1309106900 Banco Estado 1
2509143539 Banco Estado 1
12109063680 Banco Estado 1
12509104024 Banco Estado 2
22309000181 Banco Estado 1
38109099926 Banco Estado 1
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $1.355.657.182 $1.655.539.792 $4.118.486 $295.764.124 $1.355.657.182
Cuenta 2 $0 $0 $0 $0 $0
Cuenta 3 $0 $8.963.729 $0 $8.963.729 $0
Cuenta 4 $0 $63.026 $0 $63.026 $0
Cuenta 5 $0 $285.200 $0 $285.200 $0
Cuenta 6 $0 $106.899 $0 $106.899 $0
Cuenta 7 $0 $0 $0 $0 $0
Cuenta 8 $0 $2.065.806 $0 $2.065.806 $0
Cuenta 9 $0 $0 $0 $0 $0
Cuenta 10 $0 $0 $0 $0 $0
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
Otros Banmedica $11.376.857 31-12-2017
Otros Colmena $6.797.180 31-12-2017
Otros Consalud $5.339.131 31-12-2017
Otros Cruz blanca $12.709.863 31-12-2017
Otros Fonasa $21.986.747 31-12-2017
Otros Mas vida $6.422.418 31-12-2017
Otros Vidatres $47.799 31-12-2017
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
Seremi Valparaíso $580.000 $255.170 Caja Chica Saldo depositado el 05-01-2018
Seremi de Aysen $580.000 $526.293 Caja Chica Saldo depositado el 05-01-2018
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
proveedores 1 $76
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