1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Informe contabilidad gubernamentalINFORME MENSUAL DICIEMBRE 2017.pdf

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
10 Estado 5
10 BBVA 6
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $ 1.154.417.049 $ 1.437.166.023 $0 $ 282.748.974 $ 1.437.166.023
Cuenta 2 $ 102.804 $ 82.111.299 $0 $ 82.008.495 $ 82.111.299
Cuenta 3 $ 21.949.965 $ 21.949.965 $0 $0 $ 21.949.965
Cuenta 4 $ 2.339.053.590 $ 2.339.053.590 $0 $0 $ 2.339.053.590
Cuenta 5 $ 7.702.763.362 $ 29.373.027.473 $0 $ 21.670.264.111 $ 29.373.027.473
Cuenta 6 $ 1.796.363.854 $ 4.750.485.629 $0 $ 2.954.121.775 $ 4.750.485.629
Cuenta 7 $ 1.027.019.818 $ 1.772.448.578 $0 $ 745.428.760 $ 1.772.448.578
Cuenta 8 $ 19.333.074.959 $ 76.316.170.200 $0 $ 56.983.095.241 $ 76.316.170.200
Cuenta 9 $ 145.951.543 $ 178.845.695 $0 $ 32.894.152 $ 178.845.695
Cuenta 10 $ 1.391.237.725 $ 3.011.265.165 $0 $ 1.620.027.440 $ 3.011.265.165
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
Documentos por cobrar Saldo Inicial $1 31-12-2018
Documentos por cobrar Generados en período 2017 $689.868 31-12-2018
Documentos por cobrar Saldo inicial y período 2017 $6.438.853 31-12-2018
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
MATIAS SALAZAR ZEGERS $550.000 $503.450 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
ANDREA ALEJANDRA CASTILLO BON $550.000 $0 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
LUIS ALEJANDRO RUIZ OYARZUN $550.000 $414.720 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
VERONICA ANDREA AYALA LOBOS $550.000 $200.701 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
FRANCISCA YOLANDA BUGENO RODRIGUEZ $550.000 $355 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
ANTONIO RODOLFO MICHELA SCARLAZETTA $550.000 $46.308 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
IVONNE ZARZURI LUQUE $550.000 $539.565 Fondos Menores Se cierra fondo fijo a la apertura del 2018
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
proveedores 3 $28.414.436
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