1. Entrega Programática y gestión 2. Entrega Área de Personal 3. Entrega Área Financiera 4. Entrega Área Inventario 5. Entrega Área Legal 6. Entrega Área Administrativa 7. Entrega Área Auditoría Interna 8. Instancias de participación ciudadana 9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile 10. Otros antecedentes

3. Entrega Área Financiera

Informe contabilidad gubernamentalEE FF Capítulo 1 MOP-2016.pdf

Cuentas corrientes del servicio

Cantidad de cuentas corrientes Banco N° de personas con poder de firma
1309078345 Banco Estado 7
1309084710 Banco Estado 6
1309084728 Banco Estado 6
1309091465 Banco Estado 7
1309107981 Banco Estado 7
2509114407 Banco Estado 6
2509120474 Banco Estado 5
2509127606 Banco Estado 6
2509138781 Banco Estado 5
2509156185 Banco Estado 6
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Conciliación de cuentas

N° cuenta corriente Saldo contable Saldo Banco según certificado y cartola Depósitos u otros no registrados en saldo contable Giros u otros no registrados en saldo banco Saldo banco igual a saldo contable Observaciones
Cuenta 1 $3.228.161.703 $4.762.030.229 $1.533.870.526 $- $3.228.161.703
Cuenta 2 $193.290.173 $196.514.320 $3.224.147 $- $193.290.173
Cuenta 3 $103.810.699 $103.810.699 $- $- $103.810.699
Cuenta 4 $- $- $- $- $-
Cuenta 5 $108.837.299 $113.250.596 $4.413.297 $- $108.837.299
Cuenta 6 $- $108.000 $108.000 $- $-
Cuenta 7 $149.727.724 $804.425.903 $661.343.777 $6.645.598 $149.727.724
Cuenta 8 $541.657.563 $541.761.034 $103.471 $- $541.657.563
Cuenta 9 $114.891.592 $114.891.592 $- $- $114.891.592
Cuenta 10 $- $- $- $- $-
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Nómina de activos financieros

Nombre Detalle Monto Plazo
Documentos por cobrar Garantía N°: 3| Tomada por: ENDESA S.A. |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $43.732 31-12-2018
Documentos por cobrar Garantía N°: 58| Tomada por: INVAR S. A. |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: $; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $6.800.000 30-09-2019
Documentos por cobrar Garantía N°: 97| Tomada por: CONSORCIO AXIOMA-CREAXXION INGEN.CONSULT |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $4.063 31-08-2018
Documentos por cobrar Garantía N°: 120| Tomada por: SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA |En el Banco: ACE SEGUROS S.A |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $435.489 09-09-9999
Documentos por cobrar Garantía N°: 123| Tomada por: AGENCIA DE ADUANA GUILLERMO ROBE Y CIA. |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: $; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $2.000.000 10-05-2018
Documentos por cobrar Garantía N°: 140| Tomada por: EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: $; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $11.499.999 29-12-2017
Documentos por cobrar Garantía N°: 142| Tomada por: COASEFOR SPA |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: $; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $7.244.434 02-01-2018
Documentos por cobrar Garantía N°: 166| Tomada por: G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $741 10-05-2019
Documentos por cobrar Garantía N°: 184| Tomada por: SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA |En el Banco: ACE SEGUROS S.A |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $463.924 31-12-2017
Documentos por cobrar Garantía N°: 212| Tomada por: JORGE PIDDO Y CIA. LTDA. |En el Banco: BANCO SANTANDER-CHI |en la siguiente Unidad Monetaria: UF; [nota: el monto se expresa en la Unidad Monetaria de la Garantía] $875 02-04-2018
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Fondos internos a rendir

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado Detalle de lo gastado Observaciones
No hay fondos internos
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Anticipos de fondos

Cargo del cuentadante Monto autorizado Monto gastado
No hay anticipos de fondos
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